甘肃快3

基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 001021 华夏亚债中国指数A 2020-07-01 2020-07-01 0.0550 2 0.1070 详情 华夏基金
2 001023 华夏亚债中国指数C 2020-07-01 2020-07-01 0.0550 2 0.1053 详情 华夏基金
3 005410 添富鑫盛定开债A 2020-07-01 2020-07-01 0.0150 2 0.0230 详情 汇添富基金
4 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2020-06-30 2020-06-30 0.0070 2 0.0130 详情 民生加银基金
5 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2020-06-30 2020-06-30 0.0250 2 0.0450 详情 民生加银基金
6 002405 光大保德信中高等级债券A 2020-06-30 2020-06-30 0.0406 1 0.0406 详情 光大保德信基金
7 002406 光大保德信中高等级债券C 2020-06-30 2020-06-30 0.0401 1 0.0401 详情 光大保德信基金
8 161713 招商信用添利债券(LOF)A 2020-06-30 2020-06-30 0.0090 2 0.0190 详情 招商基金
9 519087 新华优选分红混合 2020-06-30 2020-06-30 0.0635 5 0.2085 详情 新华基金
10 007117 华泰紫金丰泰纯债债券发起A 2020-06-30 2020-06-30 0.0022 2 0.0153 详情 华泰上海资管
11 007118 华泰紫金丰泰纯债债券发起C 2020-06-30 2020-06-30 0.0019 2 0.0140 详情 华泰上海资管
12 009637 招商信用添利债券(LOF)C 2020-06-30 2020-06-30 0.0100 1 0.0100 详情 招商基金
13 007158 平安合盛定开债 2020-06-29 2020-06-29 0.0150 2 0.0320 详情 平安基金
14 006936 华安安盛3个月定期开放债券 2020-06-29 2020-06-29 0.0088 2 0.0368 详情 华安基金
15 002301 兴业短债债券A 2020-06-29 2020-06-29 0.0100 3 0.0300 详情 兴业基金
16 002769 兴业短债债券C 2020-06-29 2020-06-29 0.0100 3 0.0300 详情 兴业基金
17 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 2020-06-29 2020-06-29 0.0300 2 0.0700 详情 兴业基金
18 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 2020-06-29 2020-06-29 0.0300 2 0.0700 详情 兴业基金
19 006123 中融高股息混合A 2020-06-29 2020-06-29 0.0620 1 0.0620 详情 中融基金
20 006124 中融高股息混合C 2020-06-29 2020-06-29 0.0620 1 0.0620 详情 中融基金
21 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2020-06-29 2020-06-29 0.0696 2 0.1566 详情 长盛基金
22 240020 华宝医药生物混合 2020-06-29 2020-06-29 0.1501 1 0.1501 详情 华宝基金
23 700005 平安添利债券A 2020-06-29 2020-06-29 0.0140 1 0.0140 详情 平安基金
24 700006 平安添利债券C 2020-06-29 2020-06-29 0.0140 1 0.0140 详情 平安基金
25 400027 东方双债添利债券A 2020-06-29 2020-06-29 0.0310 1 0.0310 详情 东方基金
26 400029 东方双债添利债券C 2020-06-29 2020-06-29 0.0275 1 0.0275 详情 东方基金
27 001179 德邦大健康灵活配置混合 2020-06-29 2020-06-29 0.0530 1 0.0530 详情 德邦基金
28 005446 鑫元广利定开债 2020-06-29 2020-06-29 0.0377 1 0.0377 详情 鑫元基金
29 003498 前海联合添和纯债A 2020-06-29 2020-06-29 0.0550 2 0.1100 详情 前海联合基金
30 003499 前海联合添和纯债C 2020-06-29 2020-06-29 0.0000 2 0.0000 详情 前海联合基金
31 005828 长江乐越定期开放债券 2020-06-29 2020-06-29 0.0200 1 0.0200 详情 长江资管
32 002452 民生加银和鑫定期开放债券 2020-06-29 2020-06-29 0.0091 1 0.0091 详情 民生加银基金
33 002603 工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0030 5 0.0315 详情 工银瑞信基金
34 005864 国投瑞银顺达纯债债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0100 2 0.0250 详情 国投瑞银基金
35 003963 博时慧选纯债3个月定期开放债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0450 1 0.0450 详情 博时基金
36 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 2020-06-24 2020-06-24 0.0340 1 0.0340 详情 金元顺安基金
37 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 2020-06-24 2020-06-24 0.0567 1 0.0567 详情 华夏基金
38 006360 财通资管鸿益中短债债券A 2020-06-24 2020-06-24 0.0030 2 0.0120 详情 财通证券资管
39 006361 财通资管鸿益中短债债券C 2020-06-24 2020-06-24 0.0030 2 0.0120 详情 财通证券资管
40 005996 国投瑞银纯债 2020-06-24 2020-06-24 0.0100 2 0.0200 详情 国投瑞银基金
41 006471 华润元大润鑫债券C 2020-06-24 2020-06-24 0.0453 4 0.2988 详情 华润元大基金
42 006404 浦银安盛盛融定期开放债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0300 1 0.0300 详情 浦银安盛基金
43 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 2020-06-24 2020-06-24 0.0127 2 0.0281 详情 华泰上海资管
44 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 2020-06-24 2020-06-24 0.0120 2 0.0266 详情 华泰上海资管
45 003571 招商招琪纯债A 2020-06-24 2020-06-24 0.0332 1 0.0332 详情 招商基金
46 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 2020-06-24 2020-06-24 0.0568 1 0.0568 详情 华夏基金
47 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2020-06-24 2020-06-24 0.1993 1 0.1993 详情 华泰柏瑞基金
48 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2020-06-24 2020-06-24 0.1993 1 0.1993 详情 华泰柏瑞基金
49 000408 民生加银灵活配置混合 2020-06-24 2020-06-24 0.4700 1 0.4700 详情 民生加银基金
50 001387 中融新经济灵活配置混合A 2020-06-24 2020-06-24 0.1460 1 0.1460 详情 中融基金
51 001388 中融新经济灵活配置混合C 2020-06-24 2020-06-24 0.1460 1 0.1460 详情 中融基金
52 002534 华安稳固收益债券A 2020-06-24 2020-06-24 0.0480 1 0.0480 详情 华安基金
53 261002 景顺长城优信增利债券A 2020-06-24 2020-06-24 0.0650 2 0.1090 详情 景顺长城基金
54 261102 景顺长城优信增利债券C 2020-06-24 2020-06-24 0.0640 2 0.1080 详情 景顺长城基金
55 040019 华安稳固收益债券C 2020-06-24 2020-06-24 0.0460 1 0.0460 详情 华安基金
56 040009 华安稳定收益债券A 2020-06-24 2020-06-24 0.0562 1 0.0562 详情 华安基金
57 040010 华安稳定收益债券B 2020-06-24 2020-06-24 0.0515 1 0.0515 详情 华安基金
58 007888 农银汇理金盈债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0300 1 0.0300 详情 农银汇理基金
59 007682 鹏华锦利两年定期开放债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0022 1 0.0022 详情 鹏华基金
60 008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0019 1 0.0019 详情 申万菱信基金
61 007757 国投瑞银顺业纯债债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0200 1 0.0200 详情 国投瑞银基金
62 005289 融通通昊三个月定期开放债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0150 2 0.0250 详情 融通基金
63 007852 工银瑞安3个月定开纯债 2020-06-23 2020-06-23 0.0186 1 0.0186 详情 工银瑞信基金
64 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0102 1 0.0102 详情 国泰基金
65 007284 工银中债1-5年进出口行A 2020-06-23 2020-06-23 0.0030 5 0.0150 详情 工银瑞信基金
66 007285 工银中债1-5年进出口行C 2020-06-23 2020-06-23 0.0030 5 0.0150 详情 工银瑞信基金
67 000166 中海信息产业精选混合 2020-06-23 2020-06-23 0.0580 1 0.0580 详情 中海基金
68 007122 工银1-3年国开债指数A 2020-06-23 2020-06-23 0.0025 6 0.0175 详情 工银瑞信基金
69 007123 工银1-3年国开债指数C 2020-06-23 2020-06-23 0.0025 6 0.0175 详情 工银瑞信基金
70 003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 2020-06-23 2020-06-23 0.0100 2 0.0415 详情 兴业基金
71 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 2020-06-23 2020-06-23 0.0100 2 0.0350 详情 兴业基金
72 006977 农银汇理海棠三年定开混合 2020-06-23 2020-06-23 0.2600 2 0.2982 详情 农银汇理基金
73 007078 甘肃快3工银3-5年国开债指数A 2020-06-23 2020-06-23 0.0030 6 0.0180 详情 工银瑞信基金
74 007079 工银3-5年国开债指数C 2020-06-23 2020-06-23 0.0030 6 0.0180 详情 工银瑞信基金
75 007302 华宝宝盛债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0080 2 0.0180 详情 华宝基金
76 007124 工银1-3年农发债指数A 2020-06-23 2020-06-23 0.0025 6 0.0175 详情 工银瑞信基金
77 007125 工银1-3年农发债指数C 2020-06-23 2020-06-23 0.0025 6 0.0175 详情 工银瑞信基金
78 006608 泓德研究优选混合 2020-06-23 2020-06-23 0.1600 1 0.1600 详情 泓德基金
79 233001 大摩基础行业混合 2020-06-23 2020-06-23 0.1539 1 0.1539 详情 摩根士丹利华鑫基金
80 310308 申万菱信盛利精选混合 2020-06-23 2020-06-23 0.2686 3 0.3936 详情 申万菱信基金
81 040004 华安宝利配置混合 2020-06-23 2020-06-23 0.2670 1 0.2670 详情 华安基金
82 398001 中海优质成长混合 2020-06-23 2020-06-23 0.0680 1 0.0680 详情 中海基金
83 550003 信诚盛世蓝筹混合 2020-06-23 2020-06-23 0.2497 1 0.2497 详情 中信保诚基金
84 550004 信诚三得益债券A 2020-06-23 2020-06-23 0.0280 2 0.0620 详情 中信保诚基金
85 550005 信诚三得益债券B 2020-06-23 2020-06-23 0.0220 2 0.0470 详情 中信保诚基金
86 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0627 1 0.0627 详情 富国基金
87 000005 嘉实增强信用定期债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0268 2 0.0458 详情 嘉实基金
88 161911 万家强化收益定期开放债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0180 2 0.0310 详情 万家基金
89 002445 兴业丰泰债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0035 2 0.0285 详情 兴业基金
90 002485 国联安通盈灵活配置混合C 2020-06-23 2020-06-23 0.0500 2 0.0950 详情 国联安基金
91 002569 博时裕弘纯债债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0270 3 0.0630 详情 博时基金
92 000305 中银中高等级债券A 2020-06-23 2020-06-23 0.0370 1 0.0370 详情 中银基金
93 000664 国联安通盈灵活配置混合A 2020-06-23 2020-06-23 0.0500 2 0.1000 详情 国联安基金
94 000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 2020-06-23 2020-06-23 0.0680 3 0.1640 详情 中海基金
95 000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 2020-06-23 2020-06-23 0.0680 3 0.1640 详情 中海基金
96 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2020-06-23 2020-06-23 0.1600 1 0.1600 详情 银华基金
97 003051 农银汇理金利一年定期开放债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0500 2 0.1000 详情 农银汇理基金
98 004548 中银中高等级债券C 2020-06-23 2020-06-23 0.0330 1 0.0330 详情 中银基金
99 004196 甘肃快3泓德裕鑫一年定开债券A 2020-06-23 2020-06-23 0.1000 1 0.1000 详情 泓德基金
100 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2020-06-23 2020-06-23 0.1000 1 0.1000 详情 泓德基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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